收评：沪指微涨0.02% 消费板块全线走强

　　网易财经2月2日讯 市场早盘探底回升，三大指数均小幅上涨。人工智能概念继续走强，AIGC、ChatGPT方向领涨，汉王科技4连板，视觉中国等涨停。白酒板块走高，舍得酒业等多股涨逾5%。半导体板块拉升，瑞芯微涨停。此外创新药、半导体、信创等走势活跃。券商等金融板块高开低走，弘业期货接近跌停。午后三大指数震荡下行，深成指和创业板指翻绿。光伏设备板块震荡走低，海优新材跌超10%。房地产板块异动，我爱我家等涨停。零售股午后异动拉升，步步高涨停。军工股震荡走低，中航产融等跌停。整体看，两市下跌个股略大于上涨家数。

　　截止收盘，沪指涨0.02%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。沪深两市成交连续第二个交易日破万亿。

　　盘面上，饮料制造、食品加工、CRO、ChatGPT概念等板块涨幅居前，教育、保险、证券等板块跌幅居前。

　　Wind数据显示，北向资金全天净买入26.93亿元，连续17日净买入，单日净买入额为1月4日以来最低。

　　饮料制造震荡走高。平安证券在近期研报中表示，疫情解封后的首个春节，消费明显回暖，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%;重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.8%;京东发布的《2023春节假期消费趋势》显示，预制菜成交额同比增长6倍。餐饮产业链复苏逻辑有望延续，其中速冻食品、啤酒、调味品等板块有望明显受益。

　　芯片股震荡走高，消息面上，据新华社报道，近日高层会议指出，要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。

　　人工智能、ChatGPT概念股冲高。据媒体报道，OpenAI推出付费版ChatGPT，还将上线移动应用程序。中信证券研报指出，ChatGPT的发布以及微软将OpenAI引入Azure产品线的举措有望进一步加速人工智能在产业化层面的落地，从投资维度，超大平台型科技公司、具备图文内容生产场景、基础算力与算法公司有望持续受益。

　　创新药、CXO方向今日迎来反弹。中信建投认为，医保谈判成功率提高、整体降幅稳定，继续看好压制缓和的创新药公司及创新药产业链。此外，德邦证券也在近期研报中表示，过去压制创新药股价的行业因素，将在2023年逐步得到改善，当前板块整理估值仍合理偏低估，建议重点关注创新药板块周期底部反转机会，留意出海逻辑通顺，大单品放量的标的。

　　长城证券表示，开年以来北上资金持续集中流入，由于美联储加息预期减弱、人民币升值、中国经济修复确定性强等因素，2月北上资金还有继续流入的空间。当期内资仍相对谨慎，和外资存在一定的分歧。市场资金可能存在“高低切换”的需求，2月重点关注前期涨幅较小、估值处于相对低位、仓位相对较低、景气向好的方向，中小市值具有相对优势，科技成长、电新、医药等板块机会较大。消费复苏行情并非已经结束，汽车、地产链条、中药等方向仍有机会。

　　国信证券认为，本轮外资配置的行为与行业和赛道的估值、基本面间并无直接联系，而是防疫优化后叠加海外衰退、人民币升值预期下资金的避险+套利行为，全年配置动力仍在，短期外资回撤风险与货币政策、经济基本面并不挂钩，真正需要担心的是“爆买”后的止盈风险。对A股而言该行仍看好外资偏好、受益于联储加息靴子落地的成长风格，后续是否会呈现普涨行情则取决于超额储蓄转化等增量资金的节奏和力度。

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